July 27th, 2021

На Вишере

Мой портфель



В комментах на мой вчерашний пост в клубе Rational Answer ("Давайте, создадим сообщество сток-пикеров!") Александр Силаев предложил мне вместо рассуждений о возможностях сток-пикинга обыгрывать рынок просто опубликовать портфель из отобранных мною бумаг, а затем следить, как с ним будут развиваться события в реальном времени. Силаева поддержали ещё несколько человек. Мне показалось это интересным, хотя и довольно долгим делом. Тем не менее, решил попробовать.

Сначала условия:


  1. Портфель сформирован по ценам закрытия на вчерашний день - 26.07.2021.


  2. Портфель сформирован на сумму 100 тысяч долларов. В каждую позицию влита одинаковая (примерно) сумма. Небольшой остаток болтается как просто наличка.


  3. Benckmark - S&P 500, поскольку все бумаги американские (торгуемые на американских биржах). Плеча нет. Фьючерсы и опционы не используются.


  4. Сформированный портфель без движения существует 5 лет. Потом все бумаги продаются. И буду подсчитывать доходность портфеля в сравнении с бенчмарком.


  5. Сравнивается Total Return как по портфелю, так и по индексу.


  6. Комиссия за сделки не учитываются. Этих сделок всего шесть. И ещё шесть будет через 5 лет. Это всё. На IB комиссия составит смехотворную сумму.


  7. Налоги по ценовому росту не будем учитывать ни для портфеля, ни для индекса. Там очень много зависит от условий: в какой стране, какие привилегии у инвестора и так далее. И по покупке ETF на S&P тоже не будем учитывать налог.


Итак, вот портфель отобранных акций на закрытие дня 26.07.2021:

Значение S&P 500 TR на конец 26.07 составляет 9 208.63.

Поскольку 5 лет ждать бездействуя скучно, я раз в год буду публиковать новый портфель. Тогда мы сможем со временем следить за несколькими портфелями.